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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 655.00 | 49.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 292.00 | 29 403.00 | 51 889.00 | 81 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 995.00 | 31 057.00 | 99 938.00 | 130 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CF Disponibilités | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 052.00 | 31 057.00 | 316 995.00 | 348 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | 27 436.00 | 14 815.00 | | 27 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 088.00 | 12 621.00 | | 23 088.00 |
DL TOTAL (I) | 60 577.00 | 37 489.00 | | 60 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 254.00 | 52 035.00 | | 59 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 305.00 | 51 794.00 | | 45 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 21 731.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 350.00 | 105 819.00 | | 121 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 418.00 | 232 982.00 | | 256 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 995.00 | 270 472.00 | | 316 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 675.00 | | 894 675.00 | 894 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 675.00 | | 894 675.00 | 894 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 36 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 1 811.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 1 811.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -1 811.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 313.00 | 778 173.00 | | 917 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 225.00 | 765 552.00 | | 894 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 088.00 | 12 621.00 | | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 254.00 | 20 505.00 | 38 749.00 | 59 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 418.00 | 217 669.00 | 38 749.00 | 256 418.00 |