| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 746.00 | 43 702.00 | 30 044.00 | 73 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 450.00 | 45 405.00 | 78 044.00 | 123 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 443.00 | 45 405.00 | 338 038.00 | 383 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | 50 524.00 | 27 436.00 | | 50 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | 23 088.00 | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 104 146.00 | 60 577.00 | | 104 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 916.00 | 59 254.00 | | 38 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 079.00 | 45 305.00 | | 53 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 30 509.00 | | 26 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 887.00 | 121 350.00 | | 113 887.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 892.00 | 256 418.00 | | 233 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 038.00 | 316 995.00 | | 338 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 387.00 | | 1 047 387.00 | 1 047 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 387.00 | | 1 047 387.00 | 1 047 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GE Autres charges | | | 40 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 777.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 1 777.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -1 777.00 | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 011.00 | 917 313.00 | | 1 059 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 442.00 | 894 225.00 | | 1 015 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | 23 088.00 | | 43 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 16 282.00 | 1 934.00 | 31 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 16 282.00 | 1 934.00 | 31 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 916.00 | 16 758.00 | 22 158.00 | 38 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 892.00 | 211 734.00 | 22 158.00 | 233 892.00 |