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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
060 Stock marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 401.00 | 3 524.00 | 51 876.00 | 55 401.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 714.00 | 3 524.00 | 88 190.00 | 91 714.00 |
110 Total général Actif | 96 731.00 | 8 541.00 | 88 190.00 | 96 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 393.00 | 92 856.00 | | 101 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 615.00 | 17 928.00 | | 18 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 008.00 | 110 784.00 | | 120 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 525.00 | 60 090.00 | | 53 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 797.00 | 3 983.00 | | 7 797.00 |
242 Autres charges externes. | 24 222.00 | 20 706.00 | | 24 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 340.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 5 500.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | 2 335.00 | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 574.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 107.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 193.00 | 93 635.00 | | 103 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 815.00 | 17 149.00 | | 16 815.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 148.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 50.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 3 045.00 | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 601.00 | 17 202.00 | | 13 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 524.00 | | | 3 524.00 |