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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
060 Stock marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 039.00 | 1 077.00 | 55 962.00 | 57 039.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 328.00 | 1 077.00 | 84 252.00 | 85 328.00 |
110 Total général Actif | 90 345.00 | 6 093.00 | 84 252.00 | 90 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 247.00 | 101 393.00 | | 97 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 811.00 | 18 615.00 | | 3 811.00 |
230 Autres produits | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 240.00 | 120 008.00 | | 111 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 504.00 | 53 525.00 | | 73 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 7 797.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 21 638.00 | 24 222.00 | | 21 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 523.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | 8 800.00 | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | 3 799.00 | | 4 047.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 524.00 | | |
262 Autres charges | 3 481.00 | 3.00 | | 3 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 586.00 | 103 193.00 | | 108 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 654.00 | 16 815.00 | | 2 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 804.00 | 742.00 | | 7 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 067.00 | 13 601.00 | | -2 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |