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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 1 383.00 | 7 605.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126.00 | 1 521.00 | 7 605.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | 504.00 | 11 590.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CF Disponibilités | 259 673.00 | | 259 673.00 | 259 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 467.00 | 504.00 | 291 963.00 | 292 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 593.00 | 2 025.00 | 299 568.00 | 301 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 117.00 | | | -85 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 206 696.00 | | | 206 696.00 |
DP Provisions pour risques | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 568.00 | | | 299 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 052.00 | | | -24 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326.00 | | 4 800.00 | 4 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | | 4 800.00 | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 1 006.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 1 006.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YT Sous‐traitance | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 325.00 | | | 41 325.00 |