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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 5 703.00 | 3 285.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126.00 | 5 841.00 | 3 285.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 066.00 | 5 841.00 | 219 225.00 | 225 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 225.00 | -70 728.00 | | -58 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 697.00 | 12 502.00 | | -46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 195 078.00 | 241 775.00 | | 195 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | 14 661.00 | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 1 104.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 14 928.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 147.00 | 41 669.00 | | 24 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 225.00 | 283 444.00 | | 219 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 147.00 | 41 669.00 | | 24 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 167.00 | 172 549.00 | | 50 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 864.00 | 160 046.00 | | 96 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 697.00 | 12 502.00 | | -46 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 663.00 | | 5 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 663.00 | | 5 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | 4 882.00 | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 21 204.00 | 25 735.00 | | 21 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 592.00 | 2 418.00 | | 2 592.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | 1 382.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 217.00 | 29 568.00 | | 9 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399.00 | 1 337.00 | | 1 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 975.00 | 34 418.00 | | 26 975.00 |