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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 465.00 | 824.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | 1 158.00 | 2 974.00 | 4 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620.00 | 2 623.00 | 3 997.00 | 6 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 297.00 | 2 623.00 | 71 674.00 | 74 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -215.00 | | | -215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472.00 | | 2 265.00 | 4 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 6 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | 2 250.00 | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 860.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 458.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 402.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 414.00 | 55 231.00 | 183.00 | 55 414.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
ST Autres comptes | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | | | 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 728.00 | | | 368 728.00 |