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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 393.00 | 440.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 908.00 | 3 294.00 | 18 614.00 | 21 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 330.00 | 5 977.00 | 25 353.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 461.00 | | 265 461.00 | 265 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 791.00 | 5 977.00 | 290 814.00 | 296 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 786.00 | 2 041.00 | | 3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659.00 | 1 745.00 | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 17 246.00 | 12 586.00 | | 17 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 266.00 | 58 200.00 | | 59 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 26 287.00 | | 32 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 32 444.00 | | 22 443.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 2 347.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 568.00 | 119 277.00 | | 273 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 814.00 | 131 863.00 | | 290 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 568.00 | 119 277.00 | | 123 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741.00 | | 19 589.00 | 11 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 5 000.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | | 13 689.00 | 9 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 900.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 1 921.00 | | 4 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 366.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 555.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 568.00 | 123 568.00 | 150 000.00 | 273 568.00 |