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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 643.00 | 1 731.00 | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 138.00 | 17 602.00 | 17 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 115.00 | 781.00 | 19 334.00 | 20 115.00 |
060 Stock marchandises | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 213.00 | | 212 213.00 | 212 213.00 |
110 Total général Actif | 212 213.00 | | 212 213.00 | 212 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 502 434.00 | | | 502 434.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 497.00 | | | 502 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
242 Autres charges externes. | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
252 Charges sociales | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | | | 781.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 139.00 | | | 402 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |