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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 898.00 | 10 542.00 | 62 356.00 | 72 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 273.00 | 12 917.00 | 62 356.00 | 75 273.00 |
060 Stock marchandises | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 472.00 | | 241 472.00 | 241 472.00 |
072 Créances – Autres | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
084 Disponibilités | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 698.00 | | 363 698.00 | 363 698.00 |
110 Total général Actif | 438 972.00 | 12 917.00 | 426 055.00 | 438 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 859 413.00 | | | 859 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 235.00 | | | 862 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 823.00 | | | 439 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
242 Autres charges externes. | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
252 Charges sociales | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 827.00 | | | 706 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |