| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 896.00 | | 2 325 896.00 | 2 325 896.00 |
BZ Autres créances | 2 098 329.00 | | 2 098 329.00 | 2 098 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 329.00 | | 2 098 329.00 | 2 098 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 225.00 | | 4 424 225.00 | 4 424 225.00 |
CU Autres participations | 2 195 996.00 | | 2 195 996.00 | 2 195 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 213.00 | 52 904.00 | | 52 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 361 757.00 | 4 529 575.00 | | 4 361 757.00 |
DH Report à nouveau | -31 267.00 | -23 428.00 | | -31 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 903.00 | -7 838.00 | | -7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 800.00 | 4 551 213.00 | | 4 374 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762.00 | 44 585.00 | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 727.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 426.00 | 66 313.00 | | 49 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 225.00 | 4 617 526.00 | | 4 424 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 313.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903.00 | 7 838.00 | | 7 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 903.00 | -7 838.00 | | -7 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 506.00 | | 129 900.00 | 2 364 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 510.00 | 2 325 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 510.00 | 2 325 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 506.00 | | 129 900.00 | 2 364 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 329.00 | 2 098 329.00 | | 2 098 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 229.00 | 2 228 229.00 | | 2 228 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |