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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 996.00 | 2 195 996.00 | | 2 195 996.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 042.00 | 2 195 996.00 | 46.00 | 2 196 042.00 |
CU Autres participations | 2 195 996.00 | 2 195 996.00 | | 2 195 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 496.00 | 51 720.00 | | 40 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 152.00 | 4 232 350.00 | | 1 301 152.00 |
DH Report à nouveau | -48 258.00 | -39 170.00 | | -48 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 034.00 | -9 088.00 | | -2 199 034.00 |
DL TOTAL (I) | -905 645.00 | 4 235 812.00 | | -905 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 561 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 578.00 | 881 071.00 | | 881 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 21 636.00 | | 24 072.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 691.00 | 1 463 728.00 | | 905 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46.00 | 5 699 540.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 195 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 034.00 | 9 088.00 | | 2 199 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 034.00 | -9 088.00 | | -2 199 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 540.00 | | | 5 699 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503 544.00 | 2 195 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503 544.00 | 2 195 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 540.00 | | | 5 699 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 195 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 195 996.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 881 578.00 | 881 578.00 | | 881 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 691.00 | 905 691.00 | | 905 691.00 |