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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 798.00 | 317 188.00 | 416 610.00 | 733 798.00 |
040 Immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450 668.00 | 320 788.00 | 1 129 880.00 | 1 450 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
084 Disponibilités | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
110 Total général Actif | 1 537 748.00 | 320 788.00 | 1 216 960.00 | 1 537 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 355 367.00 | | | 1 355 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |