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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 300.00 | 45 429.00 | 3 871.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 986.00 | 342 690.00 | 345 295.00 | 687 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 131.00 | 391 719.00 | 1 062 411.00 | 1 454 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 507.00 | 391 719.00 | 1 193 787.00 | 1 585 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 875.00 | 182 466.00 | | 303 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 078.00 | 121 409.00 | | 168 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 392.00 | 8 766.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 501 344.00 | 334 641.00 | | 501 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 711.00 | 320 807.00 | | 213 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 606.00 | 515 292.00 | | 372 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 702.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 18 208.00 | | 16 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 20 001.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | 58 500.00 | 7 310.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 432.00 | 882 319.00 | | 692 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 776.00 | 1 216 960.00 | | 1 193 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 931.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 375.00 | 4 525.00 | | 101 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 3 000.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 311.00 | 1 525.00 | | 100 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 141.00 | 44 465.00 | | 58 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 076.00 | 645 299.00 | | 715 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 998.00 | 523 890.00 | | 546 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 078.00 | 121 409.00 | | 168 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 788.00 | 70 931.00 | | 320 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 188.00 | 70 931.00 | | 317 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 106.00 | 431 106.00 | | 431 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 711.00 | 102 331.00 | 111 380.00 | 213 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 129.00 | 17 884.00 | 13 245.00 | 31 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 174.00 | 578 795.00 | 111 380.00 | 690 174.00 |