| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 100 000.00 | 800 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 030.00 | 73 860.00 | 80 169.00 | 154 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 630.00 | 23 584.00 | 39 047.00 | 62 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 562.00 | 197 444.00 | 950 118.00 | 1 147 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 842.00 | 197 444.00 | 1 021 398.00 | 1 218 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 167 063.00 | 105 600.00 | | 167 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 981.00 | 61 463.00 | | 71 981.00 |
DL TOTAL (I) | 261 444.00 | 189 463.00 | | 261 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 473.00 | 591 407.00 | | 531 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 457.00 | 159 113.00 | | 125 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 48 204.00 | | 64 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | 40 237.00 | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 954.00 | 839 371.00 | | 759 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 398.00 | 1 028 834.00 | | 1 021 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 360.00 | 839 371.00 | | 324 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 629.00 | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 629.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 287.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 287.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 342.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 13 271.00 | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 923.00 | 590 184.00 | | 586 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 942.00 | 528 720.00 | | 514 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 981.00 | 61 463.00 | | 71 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 835.00 | | 25 727.00 | 1 121 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 451.00 | | 25 209.00 | 191 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 384.00 | | 519.00 | 30 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 898.00 | 25 546.00 | | 71 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | 25 546.00 | | 71 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 473.00 | 95 879.00 | 343 924.00 | 531 473.00 |
VI Groupe et associés | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 954.00 | 324 360.00 | 343 924.00 | 759 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 3 198.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 846.00 | 11 497.00 | | 12 846.00 |
ST Autres comptes | 39 737.00 | 37 308.00 | | 39 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 088.00 | 50 655.00 | | 64 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 105.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 4 303.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 675.00 | 43 104.00 | | 40 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 959.00 | 40 413.00 | | 18 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 671.00 | 99 460.00 | | 116 671.00 |