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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 415.00 | 1 327.00 | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 178.00 | 51 857.00 | 118 321.00 | 170 178.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 836.00 | 52 272.00 | 776 564.00 | 828 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 301.00 | 52 272.00 | 879 029.00 | 931 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 994.00 | -41 861.00 | | 77 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 159.00 | 119 856.00 | | 147 159.00 |
DL TOTAL (I) | 247 554.00 | 100 394.00 | | 247 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 259.00 | 609 048.00 | | 503 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | 131 156.00 | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 28 883.00 | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | 92 415.00 | | 92 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 475.00 | 861 502.00 | | 631 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 029.00 | 961 896.00 | | 879 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 457.00 | 408 244.00 | | 241 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 894.00 | | 765 894.00 | 765 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 894.00 | | 765 894.00 | 765 894.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 969.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 940.00 | 672 237.00 | | 765 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 781.00 | 552 381.00 | | 618 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 159.00 | 119 856.00 | | 147 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 687.00 | | 73 149.00 | 755 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 771.00 | | 63 149.00 | 108 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 10 000.00 | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 28 969.00 | | 23 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 303.00 | 28 969.00 | | 23 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 259.00 | 113 241.00 | 390 018.00 | 503 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 475.00 | 241 457.00 | 390 018.00 | 631 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 3 523.00 | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | 9 020.00 | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 38 616.00 | 30 106.00 | | 38 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 063.00 | 39 210.00 | | 40 063.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 869.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | 4 392.00 | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 096.00 | 42 282.00 | | 55 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 534.00 | 16 814.00 | | 16 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 372.00 | 78 336.00 | | 88 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |