| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 250 000.00 | 291 722.00 | 1 958 278.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 291 722.00 | 2 208 278.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 959.00 | 291 722.00 | 2 320 237.00 | 2 611 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 890.00 | -196 273.00 | | -63 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 468.00 | 132 383.00 | | 130 468.00 |
DL TOTAL (I) | 67 579.00 | -62 890.00 | | 67 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 763.00 | 2 040 491.00 | | 1 843 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 142.00 | 405 142.00 | | 355 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 5 402.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | 30 170.00 | | 41 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 659.00 | 2 481 204.00 | | 2 252 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 237.00 | 2 418 315.00 | | 2 320 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 697.00 | 2 386 544.00 | | 610 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 954.00 | | 350 954.00 | 350 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 954.00 | | 350 954.00 | 350 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | 3 397.00 | | 6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 962.00 | 340 529.00 | | 356 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 494.00 | 208 146.00 | | 226 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 468.00 | 132 383.00 | | 130 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 589.00 | 79 133.00 | | 212 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 589.00 | 79 133.00 | | 212 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 247.00 | 200 285.00 | 838 156.00 | 1 842 247.00 |
VI Groupe et associés | 301 958.00 | 301 958.00 | | 301 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 715.00 | | | 196 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 659.00 | 610 697.00 | 838 156.00 | 2 252 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 675.00 | 47 626.00 | | 46 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 243.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 42 982.00 | 41 206.00 | | 42 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 492.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 141.00 | 48 118.00 | | 49 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 074.00 | 78 002.00 | | 68 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 576.00 | 7 411.00 | | 6 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 182.00 | 42 449.00 | | 44 182.00 |