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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 250 000.00 | 449 988.00 | 1 800 012.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 449 988.00 | 2 050 012.00 | 2 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 162.00 | 449 988.00 | 2 083 174.00 | 2 533 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 050.00 | 66 579.00 | | 187 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | 120 571.00 | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 228 754.00 | 188 150.00 | | 228 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 904.00 | 1 643 319.00 | | 1 438 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 574.00 | 356 574.00 | | 398 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 4 793.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 39 605.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 420.00 | 2 044 292.00 | | 1 854 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 174.00 | 2 232 441.00 | | 2 083 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 395.00 | 606 250.00 | | 624 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 40 006.00 | | 8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 703.00 | 353 425.00 | | 239 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 099.00 | 232 854.00 | | 199 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 604.00 | 120 571.00 | | 40 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 855.00 | 79 133.00 | | 370 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 855.00 | 79 133.00 | | 370 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 653.00 | 207 628.00 | 868 885.00 | 1 437 653.00 |
VI Groupe et associés | 343 958.00 | 343 958.00 | | 343 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 420.00 | 624 395.00 | 868 885.00 | 1 854 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 767.00 | 44 890.00 | | 43 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | 1 339.00 | | 916.00 |
ST Autres comptes | 36 542.00 | 34 028.00 | | 36 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 104.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 854.00 | 46 994.00 | | 45 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 441.00 | 74 890.00 | | 49 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 635.00 | 7 521.00 | | 6 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 458.00 | 35 367.00 | | 37 458.00 |