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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 193.00 | 59 342.00 | 30 851.00 | 90 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 541.00 | 49 062.00 | 74 479.00 | 123 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 939.00 | 108 914.00 | 191 025.00 | 299 939.00 |
BP En cours de production de services | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BT Marchandises | 561 592.00 | 13 655.00 | 547 937.00 | 561 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 593.00 | 5 720.00 | 139 873.00 | 145 593.00 |
BZ Autres créances | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 442.00 | 19 375.00 | 820 067.00 | 839 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 382.00 | 128 289.00 | 1 011 093.00 | 1 139 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 348.00 | 55 997.00 | | 97 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 289.00 | 41 350.00 | | 73 289.00 |
DL TOTAL (I) | 225 637.00 | 152 348.00 | | 225 637.00 |
DP Provisions pour risques | 4 876.00 | 700.00 | | 4 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 876.00 | 700.00 | | 4 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 821.00 | 185 923.00 | | 427 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 35 965.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 125.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 588.00 | 118 082.00 | | 204 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 463.00 | 93 263.00 | | 129 463.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 104 955.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 579.00 | 538 316.00 | | 780 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 093.00 | 691 364.00 | | 1 011 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 614.00 | 428 457.00 | | 673 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952 775.00 | | 2 952 775.00 | 2 952 775.00 |
FG Production vendue services | 831 091.00 | | 831 091.00 | 831 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 867.00 | | 3 783 867.00 | 3 783 867.00 |
FM Production stockée | | | -4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 30 232.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 30 232.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | 512.00 | | 8 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | 30 232.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | 30 744.00 | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 566.00 | -512.00 | | -9 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 5 616.00 | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 723.00 | 2 333 218.00 | | 3 790 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 434.00 | 2 291 868.00 | | 3 717 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 289.00 | 41 350.00 | | 73 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 151.00 | 7 394.00 | | 27 151.00 |