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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 876.00 | 624.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 158.00 | 81 991.00 | 29 167.00 | 111 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 613.00 | 80 435.00 | 73 177.00 | 153 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 177.00 | 163 312.00 | 187 864.00 | 351 177.00 |
BP En cours de production de services | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BT Marchandises | 659 985.00 | 20 763.00 | 639 221.00 | 659 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 769.00 | 4 987.00 | 241 782.00 | 246 769.00 |
BZ Autres créances | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 216 302.00 | | 216 302.00 | 216 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 330.00 | 25 750.00 | 1 181 579.00 | 1 207 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 507.00 | 189 063.00 | 1 369 443.00 | 1 558 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 637.00 | 97 348.00 | | 170 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 465.00 | 73 289.00 | | 31 465.00 |
DL TOTAL (I) | 257 102.00 | 225 637.00 | | 257 102.00 |
DP Provisions pour risques | 11 955.00 | 4 876.00 | | 11 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 955.00 | 4 876.00 | | 11 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 459.00 | 427 821.00 | | 517 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 5.00 | | 10 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 424.00 | 204 589.00 | | 423 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 635.00 | 129 463.00 | | 126 635.00 |
EA Autres dettes | 17 831.00 | 9 700.00 | | 17 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 386.00 | 780 579.00 | | 1 100 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 443.00 | 1 011 092.00 | | 1 369 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 800.00 | 673 614.00 | | 1 012 800.00 |