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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 451.00 | 47 998.00 | 47 453.00 | 95 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 41 824.00 | 33 606.00 | 75 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 951.00 | 104 740.00 | 181 211.00 | 285 951.00 |
BT Marchandises | 220 829.00 | 114 996.00 | 105 833.00 | 220 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
BZ Autres créances | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CF Disponibilités | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 676.00 | 114 996.00 | 486 680.00 | 601 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 627.00 | 219 736.00 | 667 891.00 | 887 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 468.00 | 26 892.00 | | 77 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 497.00 | 53 576.00 | | 56 497.00 |
DL TOTAL (I) | 166 965.00 | 110 468.00 | | 166 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 903.00 | 277 940.00 | | 153 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 932.00 | 65 870.00 | | 53 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 431.00 | 206 802.00 | | 241 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | 48 444.00 | | 46 815.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 3 746.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 926.00 | 602 803.00 | | 500 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 891.00 | 713 271.00 | | 667 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 755.00 | 455 072.00 | | 393 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 172.00 | 10 453.00 | | 6 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 787.00 | | 906 787.00 | 906 787.00 |
FD Production vendue biens | -51 037.00 | | -51 037.00 | -51 037.00 |
FG Production vendue services | 384 953.00 | | 384 953.00 | 384 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 702.00 | | 1 240 702.00 | 1 240 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 996.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 122.00 | 12 110.00 | | 20 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 3 082.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 3 082.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -3 082.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 11 273.00 | | 12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 694.00 | 1 362 774.00 | | 1 355 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 197.00 | 1 309 198.00 | | 1 299 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 497.00 | 53 576.00 | | 56 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 106.00 | | 9 845.00 | 277 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 285 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 170 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | | 9 845.00 | 162 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 478.00 | 31 934.00 | 672.00 | 73 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 560.00 | 31 934.00 | 672.00 | 58 560.00 |