| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 577.00 | 81 764.00 | 11 813.00 | 93 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 852.00 | 54 418.00 | 22 434.00 | 76 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 499.00 | 151 100.00 | 134 399.00 | 285 499.00 |
BT Marchandises | 252 187.00 | 116 650.00 | 135 537.00 | 252 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BZ Autres créances | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CF Disponibilités | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 827.00 | 116 650.00 | 733 177.00 | 849 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 326.00 | 267 750.00 | 867 576.00 | 1 135 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 769.00 | 133 965.00 | | 177 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | 43 804.00 | | 46 965.00 |
DL TOTAL (I) | 257 734.00 | 210 769.00 | | 257 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 425.00 | 167 089.00 | | 352 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | 42 004.00 | | 30 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | 154 271.00 | | 162 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | 40 894.00 | | 52 250.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 4 443.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 842.00 | 408 700.00 | | 609 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 576.00 | 619 470.00 | | 867 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 301.00 | 325 789.00 | | 354 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 059.00 | 37 377.00 | | 57 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 456.00 | | 736 456.00 | 736 456.00 |
FD Production vendue biens | -54 427.00 | | -54 427.00 | -54 427.00 |
FG Production vendue services | 372 313.00 | 3 135.00 | 375 449.00 | 372 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 342.00 | 3 135.00 | 1 057 477.00 | 1 054 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 650.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 662.00 | 1 394.00 | | 28 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 10 152.00 | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 379.00 | 1 354 581.00 | | 1 208 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 414.00 | 1 310 777.00 | | 1 161 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 965.00 | 43 804.00 | | 46 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 480.00 | | 7 819.00 | 282 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 285 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 170 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 409.00 | | 7 819.00 | 167 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 201.00 | 22 699.00 | 4 800.00 | 133 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 283.00 | 22 699.00 | 4 800.00 | 118 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 600.00 | 116 650.00 | 121 600.00 | 121 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 600.00 | 116 650.00 | 121 600.00 | 121 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 600.00 | 116 650.00 | 121 600.00 | 121 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 650.00 | 121 600.00 | |