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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 970.00 | 16 136.00 | 60 834.00 | 76 970.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 970.00 | 16 136.00 | 60 834.00 | 76 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
110 Total général Actif | 97 201.00 | 16 136.00 | 81 065.00 | 97 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 137 018.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
230 Autres produits | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 742.00 | 137 018.00 | | 176 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 682.00 | 64 123.00 | | 64 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 48 119.00 | 28 293.00 | | 48 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 687.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 27 174.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | 4 074.00 | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 784.00 | 5 474.00 | | 7 784.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 412.00 | 129 826.00 | | 163 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 330.00 | 7 193.00 | | 13 330.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 375.00 | 1 000.00 | | 4 375.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 944.00 | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 860.00 | 7 251.00 | | 10 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |