| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 482.00 | 23 167.00 | 91 314.00 | 114 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 482.00 | 23 167.00 | 91 314.00 | 114 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
110 Total général Actif | 141 468.00 | 23 167.00 | 118 301.00 | 141 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 881.00 | 170 138.00 | | 173 881.00 |
230 Autres produits | 12 754.00 | 6 604.00 | | 12 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 635.00 | 176 742.00 | | 186 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 579.00 | 64 682.00 | | 70 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 422.00 | -425.00 | | -1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 47 071.00 | 48 119.00 | | 47 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 2 612.00 | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 516.00 | 32 500.00 | | 25 516.00 |
252 Charges sociales | 3 119.00 | 8 137.00 | | 3 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 021.00 | 7 784.00 | | 11 021.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 4.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 365.00 | 163 412.00 | | 159 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 270.00 | 13 330.00 | | 27 270.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 375.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 499.00 | 5 226.00 | | 7 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 1 606.00 | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 788.00 | 10 860.00 | | 16 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 499.00 | | | -7 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |