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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 401.00 | 16 010.00 | 38 391.00 | 54 401.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 201.00 | 16 010.00 | 39 191.00 | 55 201.00 |
060 Stock marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
110 Total général Actif | 143 419.00 | 16 010.00 | 127 409.00 | 143 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 120.00 | | | 478 120.00 |
222 Production stockée | -186 842.00 | | | -186 842.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 678.00 | | | -8 678.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |