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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 28 981.00 | 41 900.00 | 70 881.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 681.00 | 28 981.00 | 42 700.00 | 71 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
110 Total général Actif | 174 815.00 | 28 981.00 | 145 834.00 | 174 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 418.00 | 21 620.00 | 8 798.00 | 30 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 34 399.00 | 20 649.00 | 55 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 266.00 | 56 019.00 | 30 247.00 | 86 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CF Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 107.00 | | 162 107.00 | 162 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 373.00 | 56 019.00 | 192 354.00 | 248 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 767.00 | 18 769.00 | | 36 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 040.00 | 478 120.00 | | 461 040.00 |
222 Production stockée | | -186 842.00 | | |
230 Autres produits | 201.00 | 1 423.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 007.00 | 311 471.00 | | 498 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 415.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 675.00 | -6 675.00 | | 6 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 476.00 | 78 034.00 | | 94 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 758.00 | 2 580.00 | | -2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 219 787.00 | 153 689.00 | | 219 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | 774.00 | | 7 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 402.00 | 42 105.00 | | 88 402.00 |
252 Charges sociales | 41 107.00 | 16 356.00 | | 41 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 970.00 | 9 797.00 | | 12 970.00 |
262 Autres charges | 3 998.00 | 74.00 | | 3 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 323.00 | 320 149.00 | | 472 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 684.00 | -8 678.00 | | 25 684.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 555.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 450.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 482.00 | -9 683.00 | | 22 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
DH Report à nouveau | -14 305.00 | 12 799.00 | | -14 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 342.00 | -27 104.00 | | -33 342.00 |
DL TOTAL (I) | -12 057.00 | 21 285.00 | | -12 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 488.00 | 66 820.00 | | 76 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 67 526.00 | | 66 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 282.00 | 49 136.00 | | 46 282.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 2 167.00 | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 411.00 | 188 650.00 | | 204 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 354.00 | 209 934.00 | | 192 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 848.00 | 205 102.00 | | 152 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 955.00 | 10 850.00 | | 26 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 199.00 | 429 038.00 | | 419 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 541.00 | 456 142.00 | | 452 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 342.00 | -27 104.00 | | -33 342.00 |