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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 118.00 | 231.00 | 349.00 |
AP Constructions | 58 401.00 | 12 964.00 | 45 437.00 | 58 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 260.00 | 1 245.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 256.00 | 14 342.00 | 105 914.00 | 120 256.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 145.00 | 14 342.00 | 143 803.00 | 158 145.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 373.00 | 20.00 | | 8 373.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 13.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 13 535.00 | 5 033.00 | | 13 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 333.00 | 146 093.00 | | 112 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 923.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 8 136.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 12 183.00 | 2 458.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 268.00 | 158 611.00 | | 130 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 803.00 | 163 644.00 | | 143 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 813.00 | 109 724.00 | | 89 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 131.00 | | 125.00 | 120 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 224.00 | | 125.00 | 59 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 7 929.00 | | 6 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 112.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 7 817.00 | | 6 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 129.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 129.00 | | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 886.00 | 8 431.00 | 40 455.00 | 48 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 268.00 | 89 813.00 | 40 455.00 | 130 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 9 666.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 27 689.00 | 14 203.00 | | 27 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 695.00 | 8 115.00 | | 9 695.00 |
YT Sous‐traitance | 32 493.00 | 10 769.00 | | 32 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 116.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | 116.00 | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 046.00 | 11 892.00 | | 24 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 839.00 | 1 921.00 | | 1 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 826.00 | 42 753.00 | | 71 826.00 |