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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 235.00 | 115.00 | 349.00 |
AP Constructions | 58 075.00 | 18 817.00 | 39 258.00 | 58 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 629.00 | 876.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 930.00 | 20 681.00 | 99 249.00 | 119 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 579.00 | 20 681.00 | 125 898.00 | 146 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 1.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 972.00 | 19.00 | | 7 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 8 373.00 | | 1 140.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 143.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 14 600.00 | 13 535.00 | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 060.00 | 112 333.00 | | 104 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 953.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | 4 800.00 | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 12 183.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 298.00 | 130 268.00 | | 111 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 898.00 | 143 803.00 | | 125 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 298.00 | 89 813.00 | | 111 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 256.00 | | 1 900.00 | 120 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 119 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 60 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 906.00 | | 1 900.00 | 60 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 8 565.00 | 2 226.00 | 14 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 8 449.00 | 2 226.00 | 14 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | | 75.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 75.00 | 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 455.00 | 8 514.00 | 31 941.00 | 40 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 298.00 | 79 357.00 | 31 941.00 | 111 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | 1 950.00 | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 19 276.00 | 27 689.00 | | 19 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 601.00 | 9 695.00 | | 9 601.00 |
YT Sous‐traitance | 34 857.00 | 32 493.00 | | 34 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 233.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | 233.00 | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 367.00 | 24 046.00 | | 19 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 359.00 | 1 839.00 | | 2 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 781.00 | 71 826.00 | | 65 781.00 |