| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 7 528.00 | 20 865.00 | 28 393.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 483.00 | 7 528.00 | 80 955.00 | 88 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
084 Disponibilités | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
110 Total général Actif | 157 820.00 | 7 528.00 | 150 292.00 | 157 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 857.00 | 49 427.00 | | 43 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 869.00 | 177 935.00 | | 179 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 4 300.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 1 863.00 | 1 168.00 | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 690.00 | 232 830.00 | | 228 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 183.00 | 28 643.00 | | 28 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 716.00 | -2 484.00 | | -2 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 365.00 | 65 441.00 | | 63 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -1 738.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 38 202.00 | 50 235.00 | | 38 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 109.00 | 41 776.00 | | 61 109.00 |
252 Charges sociales | 142.00 | -180.00 | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 2 106.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 408.00 | 183 890.00 | | 194 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 282.00 | 48 940.00 | | 34 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -800.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 554.00 | 49 660.00 | | 36 554.00 |