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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 681.00 | 14 171.00 | 17 510.00 | 31 681.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 771.00 | 14 171.00 | 77 600.00 | 91 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
084 Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
110 Total général Actif | 137 665.00 | 14 171.00 | 123 493.00 | 137 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 237.00 | 43 857.00 | | 42 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 568.00 | 179 869.00 | | 157 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 648.00 | 3 100.00 | | 1 648.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | 1 863.00 | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 891.00 | 228 690.00 | | 202 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 660.00 | 28 183.00 | | 17 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | -2 716.00 | | -555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 806.00 | 63 365.00 | | 61 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -262.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 125.00 | 38 202.00 | | 36 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 799.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 726.00 | 61 109.00 | | 57 726.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | 142.00 | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 644.00 | 5 441.00 | | 6 644.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 146.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 448.00 | 194 408.00 | | 182 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 443.00 | 34 282.00 | | 20 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 233.00 | 36 554.00 | | 20 233.00 |