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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 735.00 | 22 265.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 167.00 | 7 735.00 | 396 432.00 | 404 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
110 Total général Actif | 507 984.00 | 7 735.00 | 500 249.00 | 507 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 370.00 | | | 450 370.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 383.00 | | | 450 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
252 Charges sociales | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 986.00 | | | 423 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
294 Charges financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |