| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 666.00 | 13 984.00 | 16 682.00 | 30 666.00 |
040 Immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 833.00 | 13 984.00 | 390 849.00 | 404 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
060 Stock marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
110 Total général Actif | 481 890.00 | 13 984.00 | 467 906.00 | 481 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 114.00 | | | 338 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 123.00 | | | 338 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
252 Charges sociales | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 491.00 | | | 283 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
294 Charges financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |