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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 57.00 | 490.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 548.00 | 57.00 | 30 490.00 | 30 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 430.00 | 57.00 | 63 372.00 | 63 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 1.00 | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 277.00 | 3 313.00 | 13 780.00 | 21 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380.00 | 12 380.00 | 30 000.00 | 42 380.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 277.00 | 38 314.00 | 13 780.00 | 56 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
ST Autres comptes | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |