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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 245.00 | 1 959.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 311.00 | 2 375.00 | 12 936.00 | 15 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 817.00 | 2 620.00 | 240 196.00 | 242 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 501.00 | 2 620.00 | 281 881.00 | 284 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | -34 854.00 | | | -34 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 216.00 | | | 243 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 169.00 | | | 262 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 436.00 | | 238 380.00 | 34 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 242 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | | 13 080.00 | 4 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 8 100.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 2 088.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 2 088.00 | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 216.00 | 61 747.00 | 181 469.00 | 243 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 860.00 | | | 243 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VP Divers | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 062.00 | 18 962.00 | 8 100.00 | 27 062.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 169.00 | 80 700.00 | 181 469.00 | 262 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |