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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 475 653.00 | | 475 653.00 | 475 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 584.00 | 82 584.00 | 5 000.00 | 87 584.00 |
BF Prêts | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 938.00 | 87 228.00 | 485 709.00 | 572 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 272.00 | | 304 272.00 | 304 272.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 535 641.00 | | 535 641.00 | 535 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 605.00 | | 886 605.00 | 886 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 543.00 | 87 228.00 | 1 372 314.00 | 1 459 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
DL TOTAL (I) | -7 257.00 | | | -7 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 192.00 | | | 622 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
EA Autres dettes | 502 922.00 | | | 502 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 572.00 | | | 1 379 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 314.00 | | | 1 372 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 383.00 | | | 809 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 980.00 | 4 248.00 | | 82 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 336.00 | 4 248.00 | | 78 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 922.00 | 502 922.00 | | 502 922.00 |
UP Prêts | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 304 272.00 | 304 272.00 | | 304 272.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 192.00 | 52 004.00 | 215 121.00 | 622 192.00 |
VI Groupe et associés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 021.00 | 350 965.00 | 5 057.00 | 356 021.00 |
VW T.V.A. | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 572.00 | 809 383.00 | 215 121.00 | 1 379 572.00 |