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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 481 821.00 | | 481 821.00 | 481 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 207.00 | 46 418.00 | 17 789.00 | 64 207.00 |
BF Prêts | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 729.00 | 51 062.00 | 504 667.00 | 555 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 928.00 | | 297 928.00 | 297 928.00 |
BZ Autres créances | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 483 921.00 | | 483 921.00 | 483 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 032.00 | | 794 032.00 | 794 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 761.00 | 51 062.00 | 1 298 699.00 | 1 349 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550.00 | -8 257.00 | | 1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044.00 | 9 807.00 | | -2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 506.00 | 2 550.00 | | 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 838.00 | 575 313.00 | | 643 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 451.00 | 7 465.00 | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 20 924.00 | | 22 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | 105 306.00 | | 88 609.00 |
EA Autres dettes | 535 452.00 | 568 605.00 | | 535 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 193.00 | 1 277 613.00 | | 1 298 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 699.00 | 1 280 163.00 | | 1 298 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 802.00 | 755 710.00 | | 807 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 165.00 | | 18 544.00 | 581 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 980.00 | 555 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 980.00 | 64 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 465.00 | | | 486 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | | 18 544.00 | 89 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 274.00 | 2 768.00 | 43 980.00 | 92 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | 2 768.00 | 43 980.00 | 87 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 452.00 | 535 452.00 | | 535 452.00 |
UP Prêts | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 297 928.00 | 297 928.00 | | 297 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 838.00 | 153 446.00 | 220 961.00 | 643 838.00 |
VI Groupe et associés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 167.00 | 310 111.00 | 5 057.00 | 315 167.00 |
VW T.V.A. | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 193.00 | 807 802.00 | 220 961.00 | 1 298 193.00 |