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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 793.00 | 2 158.00 | 23 635.00 | 25 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 983.00 | 2 158.00 | 2 525 825.00 | 2 527 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
BZ Autres créances | 263 992.00 | | 263 992.00 | 263 992.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 194.00 | | 458 194.00 | 458 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 177.00 | 2 158.00 | 2 984 019.00 | 2 986 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
CU Autres participations | 2 498 500.00 | | 2 498 500.00 | 2 498 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 500.00 | | | 2 447 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 711.00 | | | 2 591 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 429.00 | | | 294 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 308.00 | | | 392 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 019.00 | | | 2 984 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 308.00 | | | 392 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 523.00 | | | 312 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290.00 | | 2 521 693.00 | 6 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 23 193.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 2 498 500.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VC Groupe et associés | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
VI Groupe et associés | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 480.00 | 448 480.00 | | 448 480.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 308.00 | 392 308.00 | | 392 308.00 |