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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 17 609.00 | 48 095.00 | 65 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 494.00 | 17 609.00 | 2 554 885.00 | 2 572 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 434.00 | | 346 434.00 | 346 434.00 |
BZ Autres créances | 964 780.00 | | 964 780.00 | 964 780.00 |
CF Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 741.00 | | 1 365 741.00 | 1 365 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 235.00 | 17 609.00 | 3 920 626.00 | 3 938 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
CU Autres participations | 2 503 100.00 | | 2 503 100.00 | 2 503 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 500.00 | 2 447 500.00 | | 2 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 750.00 | 144 211.00 | | 244 750.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 784.00 | 150 738.00 | | 445 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 233.00 | 2 742 449.00 | | 3 138 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 704.00 | 399 220.00 | | 502 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 16 120.00 | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 315.00 | 68 516.00 | | 147 315.00 |
EA Autres dettes | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 392.00 | 568 745.00 | | 782 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 626.00 | 3 311 194.00 | | 3 920 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 392.00 | 568 745.00 | | 782 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 785.00 | | 687 785.00 | 687 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 785.00 | | 687 785.00 | 687 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 901.00 | 828 838.00 | | 1 199 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 117.00 | 678 100.00 | | 754 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 784.00 | 150 738.00 | | 445 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 426.00 | | 27 068.00 | 2 545 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | | 22 968.00 | 42 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 690.00 | | 4 100.00 | 2 502 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 9 985.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 9 985.00 | | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 346 434.00 | 346 434.00 | | 346 434.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VC Groupe et associés | 949 158.00 | 949 158.00 | | 949 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 498 004.00 | 498 004.00 | | 498 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 712.00 | 1 346 712.00 | | 1 346 712.00 |
VW T.V.A. | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 392.00 | 782 392.00 | | 782 392.00 |