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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 2 979.00 | 548.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
AP Constructions | 236 486.00 | 143 035.00 | 93 451.00 | 236 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 617.00 | 83 977.00 | 3 639.00 | 87 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 123 541.00 | 67 564.00 | 191 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 594.00 | 353 533.00 | 229 061.00 | 582 594.00 |
BN En cours de production de biens | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BT Marchandises | 477 989.00 | 25 848.00 | 452 141.00 | 477 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 874.00 | | 659 874.00 | 659 874.00 |
BZ Autres créances | 805 647.00 | | 805 647.00 | 805 647.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 506.00 | 25 848.00 | 1 928 658.00 | 1 954 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 100.00 | 379 381.00 | 2 157 719.00 | 2 537 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 423 700.00 | 438 676.00 | | 423 700.00 |
DH Report à nouveau | | -13 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 557.00 | -2 246.00 | | -25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 423 296.00 | 448 527.00 | | 423 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 570.00 | 611 506.00 | | 582 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 015.00 | 19 459.00 | | 19 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | 76 310.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 775.00 | 477 694.00 | | 529 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 042.00 | 449 941.00 | | 436 042.00 |
EA Autres dettes | 164 129.00 | 159 765.00 | | 164 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 423.00 | 1 794 676.00 | | 1 734 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 719.00 | 2 243 203.00 | | 2 157 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 423.00 | 1 794 676.00 | | 1 734 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 295.00 | 610 703.00 | | 429 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 194.00 | 21 239.00 | 2 937 433.00 | 2 916 194.00 |
FD Production vendue biens | -47 211.00 | | -47 211.00 | -47 211.00 |
FG Production vendue services | 550 642.00 | | 550 642.00 | 550 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 625.00 | 21 239.00 | 3 440 864.00 | 3 419 625.00 |
FM Production stockée | | | -2 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 207.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 045.00 | 21 742.00 | | 48 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 189.00 | 42 110.00 | | 52 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 189.00 | 42 110.00 | | 52 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 053.00 | 41 102.00 | | 51 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 053.00 | 41 102.00 | | 51 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 1 008.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 779.00 | 3 825 285.00 | | 3 491 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 337.00 | 3 827 530.00 | | 3 517 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 557.00 | -2 246.00 | | -25 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 568.00 | | 45 315.00 | 540 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 31 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 582 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 515 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 713.00 | | 500.00 | 35 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 381.00 | | 44 602.00 | 473 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 474.00 | | 213.00 | 31 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 107.00 | 36 201.00 | 2 774.00 | 320 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 162.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 289.00 | 36 039.00 | 2 774.00 | 317 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 385.00 | 6 464.00 | | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 745.00 | 6 464.00 | 16 361.00 | 35 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 745.00 | 6 464.00 | 16 361.00 | 35 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 16 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 775.00 | 529 775.00 | | 529 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 659 874.00 | 659 874.00 | | 659 874.00 |
VB T. V. A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 570.00 | 582 570.00 | | 582 570.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 681.00 | 709 681.00 | | 709 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 520.00 | 1 499 520.00 | | 1 499 520.00 |
VW T.V.A. | 368 907.00 | 368 907.00 | | 368 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 530.00 | 1 731 530.00 | | 1 731 530.00 |