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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 454.00 | 7 595.00 | 13 859.00 | 21 454.00 |
AH Fonds commercial | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
AP Constructions | 245 336.00 | 208 087.00 | 37 249.00 | 245 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 48 348.00 | 7 069.00 | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 723.00 | 125 807.00 | 45 915.00 | 171 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 993.00 | 389 836.00 | 183 157.00 | 572 993.00 |
BN En cours de production de biens | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BT Marchandises | 364 866.00 | 34 585.00 | 330 281.00 | 364 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 162.00 | 118.00 | 244 045.00 | 244 162.00 |
BZ Autres créances | 1 140 812.00 | | 1 140 812.00 | 1 140 812.00 |
CF Disponibilités | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 503.00 | 34 703.00 | 1 738 800.00 | 1 773 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 496.00 | 424 540.00 | 1 921 957.00 | 2 346 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
CU Autres participations | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 321 087.00 | 372 463.00 | | 321 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 640.00 | -51 376.00 | | 167 640.00 |
DL TOTAL (I) | 513 880.00 | 346 240.00 | | 513 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 073.00 | 530 825.00 | | 463 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 303.00 | 41 987.00 | | 38 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 361.00 | 537 685.00 | | 331 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 501.00 | 330 988.00 | | 273 501.00 |
EA Autres dettes | 301 839.00 | 393 627.00 | | 301 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 077.00 | 1 835 113.00 | | 1 408 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 957.00 | 2 181 353.00 | | 1 921 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 077.00 | 1 709 553.00 | | 1 408 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 386.00 | 427 797.00 | | 361 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 291.00 | | 37 702.00 | 535 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 139.00 | | 9 000.00 | 45 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 775.00 | | 28 700.00 | 443 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 377.00 | | 2.00 | 46 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 443.00 | 38 393.00 | | 351 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 3 026.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 874.00 | 35 367.00 | | 346 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 311.00 | 1 275.00 | | 33 311.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 429.00 | 1 275.00 | | 33 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 429.00 | 1 275.00 | | 33 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 361.00 | 331 361.00 | | 331 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 073.00 | 463 073.00 | | 463 073.00 |
VI Groupe et associés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 488.00 | 1 124 488.00 | | 1 124 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 204.00 | 1 421 204.00 | | 1 421 204.00 |
VW T.V.A. | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 077.00 | 1 408 077.00 | | 1 408 077.00 |