| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 571.00 | 201 878.00 | 87 693.00 | 289 571.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 114 645.00 | 988 191.00 | 126 454.00 | 1 114 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 262.00 | 208 350.00 | 14 912.00 | 223 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 435.00 | 514 940.00 | 28 494.00 | 543 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 980.00 | 1 913 859.00 | 323 121.00 | 2 236 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 985.00 | 144 241.00 | 361 745.00 | 505 985.00 |
BZ Autres créances | 1 229 165.00 | 96 693.00 | 1 132 472.00 | 1 229 165.00 |
CF Disponibilités | 303 631.00 | | 303 631.00 | 303 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 808.00 | 240 934.00 | 1 838 873.00 | 2 079 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 787.00 | 2 154 793.00 | 2 161 994.00 | 4 316 787.00 |
CU Autres participations | 9 192.00 | 500.00 | 8 692.00 | 9 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 400.00 | 1 656 400.00 | | 1 656 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 634 364.00 | -2 106 645.00 | | -2 634 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 311.00 | -527 719.00 | | -254 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 275.00 | -967 964.00 | | -1 222 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 006.00 | 10.00 | | 743 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 744.00 | 512 080.00 | | 393 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 094.00 | 378 785.00 | | 438 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 611.00 | 250 617.00 | | 241 611.00 |
EA Autres dettes | 1 560 706.00 | 1 534 349.00 | | 1 560 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 269.00 | 2 675 841.00 | | 3 384 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 994.00 | 1 707 877.00 | | 2 161 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 398.00 | | 84 583.00 | 2 152 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 062.00 | | 23 509.00 | 276 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 268.00 | | 61 074.00 | 1 820 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 834.00 | 87 525.00 | | 1 825 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 988.00 | 42 889.00 | | 158 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 845.00 | 44 636.00 | | 1 666 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 705.00 | 144 241.00 | 197 705.00 | 197 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 898.00 | 144 241.00 | 197 705.00 | 294 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 898.00 | 144 241.00 | 197 705.00 | 294 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 241.00 | 197 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 094.00 | 438 094.00 | | 438 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 706.00 | 1 560 706.00 | | 1 560 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
UX Autres créances clients | 505 985.00 | 505 985.00 | | 505 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 959 080.00 | 959 080.00 | | 959 080.00 |
VI Groupe et associés | 743 006.00 | 743 006.00 | | 743 006.00 |
VP Divers | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 119.00 | 247 119.00 | | 247 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 826.00 | 38 626.00 | | 38 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 651.00 | 1 773 776.00 | 46 876.00 | 1 820 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 525.00 | 2 990 525.00 | | 2 990 525.00 |