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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 365.00 | 295 621.00 | 29 744.00 | 325 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 2 061 877.00 | 318 292.00 | 1 743 585.00 | 2 061 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 657.00 | 243 974.00 | 45 684.00 | 289 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 501.00 | 426 903.00 | 80 599.00 | 507 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 581.00 | 1 284 789.00 | 3 248 792.00 | 4 533 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 970.00 | 81 294.00 | 861 675.00 | 942 970.00 |
BZ Autres créances | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 542.00 | 81 294.00 | 1 081 247.00 | 1 162 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 123.00 | 1 366 084.00 | 4 330 039.00 | 5 696 123.00 |
CU Autres participations | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 400.00 | 1 656 400.00 | | 1 656 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 121 156.00 | -3 415 096.00 | | -3 121 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 246.00 | 293 939.00 | | 1 357 246.00 |
DL TOTAL (I) | -97 510.00 | -1 454 756.00 | | -97 510.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 59 817.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 395.00 | 4 056 976.00 | | 3 384 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 944.00 | 352 641.00 | | 194 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 364.00 | 563 508.00 | | 482 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 767.00 | 193 353.00 | | 163 767.00 |
EA Autres dettes | 171 788.00 | 518 880.00 | | 171 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 549.00 | 5 745 175.00 | | 4 402 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 039.00 | 4 315 419.00 | | 4 330 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 947.00 | | 253 134.00 | 4 282 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 99 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 533 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 239.00 | | 28 126.00 | 1 547 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 027.00 | | 225 008.00 | 2 634 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 600.00 | 297 189.00 | | 987 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 054.00 | 5 566.00 | | 290 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 546.00 | 291 622.00 | | 697 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 835.00 | 41 338.00 | 26 878.00 | 66 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 166.00 | 41 338.00 | 95 209.00 | 135 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 166.00 | 41 338.00 | 95 209.00 | 160 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 364.00 | 482 364.00 | | 482 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
UX Autres créances clients | 942 970.00 | 942 970.00 | | 942 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 395.00 | 3 384 395.00 | | 3 384 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 199.00 | 1 133 711.00 | 90 488.00 | 1 224 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 605.00 | 4 207 605.00 | | 4 207 605.00 |