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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 281.00 | 1 204.00 | 2 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AP Constructions | 12 877.00 | 11 630.00 | 1 247.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 59 558.00 | 1 748.00 | 61 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 872.00 | 80 371.00 | 12 501.00 | 92 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 363.00 | 15 818.00 | 317 545.00 | 333 363.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
CF Disponibilités | 390 542.00 | | 390 542.00 | 390 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 253.00 | 15 818.00 | 938 435.00 | 954 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 125.00 | 96 189.00 | 950 936.00 | 1 047 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 267 067.00 | 319 910.00 | | 267 067.00 |
DH Report à nouveau | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 477.00 | 47 157.00 | | -58 477.00 |
DL TOTAL (I) | 272 406.00 | 430 883.00 | | 272 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 765.00 | 461 689.00 | | 501 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 102 014.00 | | 56 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 577.00 | 181 391.00 | | 117 577.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 167.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 530.00 | 747 261.00 | | 678 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 936.00 | 1 193 144.00 | | 950 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 530.00 | 747 261.00 | | 678 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 595.00 | | 4 187.00 | 90 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 92 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | 1 450.00 | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 546.00 | | 637.00 | 73 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 2 101.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 929.00 | 2 442.00 | | 77 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 246.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 991.00 | 2 196.00 | | 68 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 15 818.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 15 818.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | 15 818.00 | 16 221.00 | 16 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 818.00 | 16 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 333 363.00 | 333 363.00 | | 333 363.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VI Groupe et associés | 501 765.00 | 501 765.00 | | 501 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 622.00 | 379 320.00 | 8 302.00 | 387 622.00 |
VW T.V.A. | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 530.00 | 678 530.00 | | 678 530.00 |