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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 660.00 | 52 931.00 | 1 729.00 | 54 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 292.00 | 60 806.00 | 2 486.00 | 63 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 934.00 | 15 376.00 | 197 558.00 | 212 934.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 660.00 | 15 376.00 | 592 284.00 | 607 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 952.00 | 76 182.00 | 594 770.00 | 670 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 201 733.00 | 208 590.00 | | 201 733.00 |
DH Report à nouveau | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | 93 143.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 276 144.00 | 365 549.00 | | 276 144.00 |
DP Provisions pour risques | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 361 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | 35 191.00 | | 84 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 149.00 | 157 541.00 | | 132 149.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 781.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 599.00 | 556 068.00 | | 316 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 770.00 | 923 644.00 | | 594 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 599.00 | 556 068.00 | | 316 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 171.00 | | 945 171.00 | 945 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 171.00 | | 945 171.00 | 945 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 85.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -85.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 4 520.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 057.00 | 1 129 368.00 | | 950 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 462.00 | 1 036 225.00 | | 939 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | 93 143.00 | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 116.00 | | 1 447.00 | 85 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 442.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 270.00 | 63 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 828.00 | 54 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | | 708.00 | 68 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 738.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 151.00 | 1 637.00 | 13 982.00 | 73 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 1 637.00 | 13 982.00 | 65 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
6T Sur comptes clients | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 777.00 | 241 026.00 | 757.00 | 241 777.00 |
VW T.V.A. | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 599.00 | 316 599.00 | | 316 599.00 |