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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 806.00 | 11 926.00 | 67 879.00 | 79 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 032.00 | 11 926.00 | 69 106.00 | 81 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 188.00 | 670.00 | 131 518.00 | 132 188.00 |
CF Disponibilités | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 730.00 | 670.00 | 229 060.00 | 229 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 762.00 | 12 596.00 | 298 166.00 | 310 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
DH Report à nouveau | -477 753.00 | -404 204.00 | | -477 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | -73 549.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 213 961.00 | 173 368.00 | | 213 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 026.00 | 81 022.00 | | 81 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 6 074.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | 4 192.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 205.00 | 91 289.00 | | 84 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 166.00 | 264 657.00 | | 298 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 205.00 | 91 289.00 | | 84 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | 3 786.00 | | 5 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 496.00 | 1 077.00 | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 37.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | 38 152.00 | | 7 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 978.00 | 411 612.00 | | 177 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 537.00 | 449 764.00 | | 185 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 537.00 | -449 727.00 | | -143 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 117.00 | 584 238.00 | | 313 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 524.00 | 657 787.00 | | 272 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 593.00 | -73 549.00 | | 40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 691.00 | | 77 060.00 | 226 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 297.00 | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 718.00 | 81 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 422.00 | 79 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | | 77 033.00 | 73 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 497.00 | | 27.00 | 153 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 924.00 | 18 742.00 | 44 740.00 | 37 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 924.00 | 18 742.00 | 44 740.00 | 37 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 195.00 | 670.00 | 22 195.00 | 22 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 491.00 | 670.00 | 174 491.00 | 174 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 491.00 | 670.00 | 174 491.00 | 174 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 670.00 | 162 491.00 | |