| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 959.00 | 31 909.00 | 50 050.00 | 81 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 216.00 | 31 909.00 | 51 307.00 | 83 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 312.00 | 821.00 | 135 491.00 | 136 312.00 |
CF Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 994.00 | 821.00 | 156 174.00 | 156 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 210.00 | 32 730.00 | 207 481.00 | 240 210.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
DH Report à nouveau | -437 160.00 | -477 753.00 | | -437 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 647.00 | 40 593.00 | | -92 647.00 |
DL TOTAL (I) | 121 314.00 | 213 961.00 | | 121 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 032.00 | 81 026.00 | | 81 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 554.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | 626.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 167.00 | 84 205.00 | | 86 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 481.00 | 298 166.00 | | 207 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 167.00 | 84 205.00 | | 86 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | 5 890.00 | | 6 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 7 559.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 185 537.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -143 537.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 889.00 | 313 117.00 | | 211 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 536.00 | 272 524.00 | | 304 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 647.00 | 40 593.00 | | -92 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 032.00 | | 2 184.00 | 81 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 806.00 | | 2 154.00 | 79 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 30.00 | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926.00 | 19 983.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 19 983.00 | | 11 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670.00 | 821.00 | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 821.00 | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 821.00 | 670.00 | 670.00 |
UG ‐ Financières | | 821.00 | 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 4 238.00 | 1 257.00 | 5 495.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 509.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | 2 299.00 | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 33 400.00 | 17 981.00 | | 33 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 617.00 | 5 498.00 | | 5 617.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | -127.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | 383.00 | | 6 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040.00 | 270.00 | | 2 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 622.00 | 1 440.00 | | 2 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 876.00 | 27 477.00 | | 42 876.00 |