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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 555.00 | 92 224.00 | 18 331.00 | 110 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 744.00 | 16 548.00 | 837 195.00 | 853 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 851.00 | 63 276.00 | 43 576.00 | 106 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 778.00 | 172 048.00 | 905 731.00 | 1 077 778.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 824.00 | 13 611.00 | 854 213.00 | 867 824.00 |
BZ Autres créances | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 665.00 | | 506 665.00 | 506 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 494.00 | 13 611.00 | 1 590 883.00 | 1 604 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 273.00 | 185 659.00 | 2 496 613.00 | 2 682 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 659.00 | 421 506.00 | | 199 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 550.00 | 131 153.00 | | 206 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 513.00 | 1 410 659.00 | | 1 406 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 406.00 | 797 794.00 | | 745 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 698.00 | 209 742.00 | | 132 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 44 125.00 | 1 604.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 100.00 | 1 009 140.00 | | 1 090 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 613.00 | 2 419 799.00 | | 2 496 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 246.00 | | 73 652.00 | 1 041 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 719.00 | 1 077 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 871.00 | 954 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 106 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 662.00 | | 48 924.00 | 932 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 063.00 | | 23 968.00 | 700 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | 760.00 | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 710.00 | 21 804.00 | 34 467.00 | 184 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 431.00 | 12 628.00 | 17 287.00 | 113 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | 9 176.00 | 17 180.00 | 71 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 268.00 | | 2 656.00 | 16 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 268.00 | | 2 656.00 | 16 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 268.00 | | 2 656.00 | 16 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 406.00 | 745 406.00 | | 745 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 847 297.00 | 847 297.00 | | 847 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VB T. V. A. | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VI Groupe et associés | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 748.00 | 1 093 020.00 | 5 729.00 | 1 098 748.00 |
VW T.V.A. | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | | 1 090 100.00 |