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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 452.00 | 138 772.00 | 83 680.00 | 222 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 102.00 | 16 548.00 | 834 554.00 | 851 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 500.00 | 78 128.00 | 32 373.00 | 110 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 033.00 | 233 448.00 | 957 585.00 | 1 191 033.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 595.00 | 30 166.00 | 998 429.00 | 1 028 595.00 |
BZ Autres créances | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CF Disponibilités | 210 254.00 | | 210 254.00 | 210 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 992.00 | 30 166.00 | 1 385 826.00 | 1 415 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 025.00 | 263 614.00 | 2 343 411.00 | 2 607 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 519.00 | 206 550.00 | | 182 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 235.00 | 142 304.00 | | 103 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 962.00 | 1 406 513.00 | | 1 349 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 726.00 | 12 744.00 | | 53 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 738.00 | 137 150.00 | | 67 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 699.00 | 745 406.00 | | 688 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 160.00 | 132 698.00 | | 139 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 977.00 | | |
EA Autres dettes | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 449.00 | 1 090 100.00 | | 993 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 411.00 | 2 496 613.00 | | 2 343 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 449.00 | 1 090 100.00 | | 993 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 459.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 778.00 | | 113 405.00 | 1 077 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 191 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 298.00 | | 109 256.00 | 964 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 851.00 | | 3 649.00 | 106 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 500.00 | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 048.00 | 61 400.00 | | 172 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 46 548.00 | | 108 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 276.00 | 14 852.00 | | 63 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 611.00 | 17 153.00 | 598.00 | 13 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 611.00 | 17 153.00 | 598.00 | 13 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | 17 153.00 | 598.00 | 13 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 153.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 699.00 | | 688 699.00 | 688 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 977 144.00 | 977 144.00 | | 977 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VB T. V. A. | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
VI Groupe et associés | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 383.00 | 1 198 154.00 | 6 229.00 | 1 204 383.00 |
VW T.V.A. | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 449.00 | | 993 449.00 | 993 449.00 |