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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 21 217.00 | 21 022.00 | 195.00 | 21 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 507.00 | 46 332.00 | 1 175.00 | 47 507.00 |
BT Marchandises | 493 357.00 | | 493 357.00 | 493 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 367.00 | | 257 367.00 | 257 367.00 |
BZ Autres créances | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
CF Disponibilités | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 258.00 | | 1 064 258.00 | 1 064 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 765.00 | 46 332.00 | 1 065 434.00 | 1 111 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 658 445.00 | 659 652.00 | | 658 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 828.00 | -1 207.00 | | -33 828.00 |
DL TOTAL (I) | 651 016.00 | 684 845.00 | | 651 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 6 748.00 | | 4 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 042.00 | 159 178.00 | | 300 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 762.00 | 125 643.00 | | 102 762.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 38 357.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 417.00 | 329 926.00 | | 414 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 434.00 | 1 014 771.00 | | 1 065 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 722.00 | 1 610.00 | | 44 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 1 610.00 | | 43 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 257 367.00 | 257 367.00 | | 257 367.00 |
VP Divers | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 044.00 | 483 044.00 | | 483 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 417.00 | 414 417.00 | | 414 417.00 |