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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 507.00 | 46 527.00 | 980.00 | 47 507.00 |
BT Marchandises | 524 801.00 | | 524 801.00 | 524 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 995.00 | | 188 995.00 | 188 995.00 |
BZ Autres créances | 168 623.00 | | 168 623.00 | 168 623.00 |
CF Disponibilités | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 138.00 | | 965 138.00 | 965 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 645.00 | 46 527.00 | 966 118.00 | 1 012 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 624 616.00 | 658 445.00 | | 624 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 957.00 | -33 828.00 | | -25 957.00 |
DL TOTAL (I) | 625 060.00 | 651 016.00 | | 625 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | 4 760.00 | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 024.00 | 300 042.00 | | 223 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 695.00 | 102 762.00 | | 102 695.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | 6 853.00 | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 059.00 | 414 417.00 | | 341 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 118.00 | 1 065 434.00 | | 966 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 195.00 | | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 195.00 | | 45 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 758.00 | 358 758.00 | | 358 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 059.00 | 341 059.00 | | 341 059.00 |